兴证全球可持续投资三年定开混合(019384)利润分配表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 收入 |
16,925,714.09 |
30,358,904.22 |
19,277,231.54 |
| 利息合计 |
80,813.50 |
1,314,145.91 |
1,219,711.96 |
| 其中：存款利息收入 |
80,813.50 |
235,223.09 |
140,789.14 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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1,078,922.82 |
1,078,922.82 |
| 投资收益合计 |
-5,221,042.47 |
9,548,449.63 |
-2,406,742.32 |
| 其中：股票投资收益 |
-8,691,709.64 |
1,150,235.13 |
-8,176,894.41 |
| 基金投资收益 |
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| 债券投资收益 |
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| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
3,470,667.17 |
8,398,214.50 |
5,770,152.09 |
| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
22,065,943.06 |
19,496,308.68 |
20,464,261.90 |
| 其他收入 |
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| 费用 |
2,415,581.94 |
4,696,920.53 |
2,326,721.32 |
| 管理人报酬 |
1,930,061.16 |
3,757,100.60 |
1,860,654.96 |
| 基金托管费 |
386,012.23 |
751,420.07 |
372,130.98 |
| 销售服务费 |
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| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
99,508.55 |
184,515.75 |
90,051.27 |
| 利润总额 |
14,510,132.15 |
25,661,983.69 |
16,950,510.22 |
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