银华信用季季红债券D(019383)利润分配表-基金频道-证券之星

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银华信用季季红债券D(019383)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	114,839,448.41	61,870,644.59	107,903,586.63
利息合计	543,263.00	280,978.20	751,929.08
其中：存款利息收入	526,297.26	271,468.68	617,505.17
债券利息收入	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-
买入返售金融资产收入	16,965.74	9,509.52	134,423.91
投资收益合计	91,523,597.80	44,072,817.82	81,290,868.31
其中：股票投资收益	-	-	110,267.06
基金投资收益	-	-	-
债券投资收益	91,523,597.80	44,072,817.82	81,180,601.25
资产支持证券投资收益	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-
股利收益	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-
公允价值变动收益	20,806,261.79	16,341,026.32	22,062,226.46
其他收入	1,966,325.82	1,175,822.25	3,798,562.78
费用	25,607,306.76	14,480,957.30	31,240,367.95
管理人报酬	8,544,558.96	4,828,469.56	9,659,619.32
基金托管费	2,373,488.61	1,341,241.56	4,303,774.28
销售服务费	289,249.15	233,313.54	341,603.74
交易费用	-	-	-
利息支出	13,942,663.76	7,827,661.92	16,435,298.39
其中：卖出回购金融资产支出	13,942,663.76	7,827,661.92	16,435,298.39
其他费用	279,176.13	150,197.88	304,962.95
利润总额	89,232,141.65	47,389,687.29	76,663,218.68

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