景顺长城景盛双益债券C(019381)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 收入 |
14,102,976.52 |
13,341,637.44 |
| 利息合计 |
6,674,667.73 |
6,652,355.71 |
| 其中：存款利息收入 |
1,790,108.39 |
1,776,308.04 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
4,884,559.34 |
4,876,047.67 |
| 投资收益合计 |
7,658,203.33 |
6,930,917.28 |
| 其中：股票投资收益 |
38,636.31 |
1,352,972.57 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
6,989,369.65 |
5,108,704.96 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
630,197.37 |
469,239.75 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
-235,067.83 |
-242,859.66 |
| 其他收入 |
5,173.29 |
1,224.11 |
| 费用 |
4,769,951.04 |
4,103,518.76 |
| 管理人报酬 |
2,667,997.71 |
2,382,331.96 |
| 基金托管费 |
666,999.35 |
595,582.91 |
| 销售服务费 |
968,345.75 |
885,382.54 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
268,706.41 |
106,189.51 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
268,706.41 |
106,189.51 |
| 其他费用 |
197,901.81 |
134,031.83 |
| 利润总额 |
9,333,025.48 |
9,238,118.68 |
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