南方前瞻共赢三年定开混合(019379)利润分配表
| |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 收入 |
18,281,835.81 |
-890,867.33 |
| 利息合计 |
717,563.59 |
514,816.51 |
| 其中：存款利息收入 |
445,454.17 |
270,205.24 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
272,109.42 |
244,611.27 |
| 投资收益合计 |
4,751,254.04 |
-720,518.67 |
| 其中：股票投资收益 |
1,360,515.71 |
-2,160,091.39 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
- |
- |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
3,390,738.33 |
1,439,572.72 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
12,813,018.18 |
-685,165.17 |
| 其他收入 |
- |
- |
| 费用 |
3,488,117.76 |
1,731,748.85 |
| 管理人报酬 |
2,764,080.38 |
1,363,476.82 |
| 基金托管费 |
552,816.12 |
272,695.35 |
| 销售服务费 |
- |
- |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
171,221.26 |
95,576.68 |
| 利润总额 |
14,793,718.05 |
-2,622,616.18 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
