南方前瞻共赢三年定开混合(019379)利润分配表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 收入 |
33,808,495.05 |
18,281,835.81 |
-890,867.33 |
| 利息合计 |
91,326.28 |
717,563.59 |
514,816.51 |
| 其中：存款利息收入 |
91,326.28 |
445,454.17 |
270,205.24 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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272,109.42 |
244,611.27 |
| 投资收益合计 |
15,002,612.58 |
4,751,254.04 |
-720,518.67 |
| 其中：股票投资收益 |
11,740,796.76 |
1,360,515.71 |
-2,160,091.39 |
| 基金投资收益 |
- |
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| 债券投资收益 |
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| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
-253.01 |
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| 股利收益 |
3,262,068.83 |
3,390,738.33 |
1,439,572.72 |
| 基金分红收益收益 |
- |
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| 公允价值变动收益 |
18,714,556.19 |
12,813,018.18 |
-685,165.17 |
| 其他收入 |
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| 费用 |
1,889,378.17 |
3,488,117.76 |
1,731,748.85 |
| 管理人报酬 |
1,497,219.22 |
2,764,080.38 |
1,363,476.82 |
| 基金托管费 |
299,443.81 |
552,816.12 |
272,695.35 |
| 销售服务费 |
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| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
92,715.14 |
171,221.26 |
95,576.68 |
| 利润总额 |
31,919,116.88 |
14,793,718.05 |
-2,622,616.18 |
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