大成元丰多利债券A(019372)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 收入 |
8,048,656.91 |
4,510,736.18 |
| 利息合计 |
979,536.57 |
941,876.10 |
| 其中：存款利息收入 |
408,209.03 |
392,040.63 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
571,327.54 |
549,835.47 |
| 投资收益合计 |
5,270,752.50 |
3,316,942.16 |
| 其中：股票投资收益 |
350,005.49 |
176,145.98 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
4,648,509.17 |
2,972,732.47 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
272,237.84 |
168,063.71 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
1,727,013.29 |
181,146.62 |
| 其他收入 |
71,354.55 |
70,771.30 |
| 费用 |
1,371,663.47 |
1,014,558.26 |
| 管理人报酬 |
718,611.21 |
523,569.45 |
| 基金托管费 |
179,652.89 |
130,892.42 |
| 销售服务费 |
308,235.93 |
235,430.30 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
19,222.27 |
4,485.29 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
19,222.27 |
4,485.29 |
| 其他费用 |
143,317.95 |
117,930.83 |
| 利润总额 |
6,676,993.44 |
3,496,177.92 |
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