富国远见精选三年定期开放混合(019371)利润分配表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 收入 |
11,458,259.35 |
22,764,088.78 |
11,205,673.24 |
| 利息合计 |
96,666.13 |
480,396.94 |
354,496.00 |
| 其中：存款利息收入 |
93,304.42 |
159,208.60 |
61,866.77 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
3,361.71 |
321,188.34 |
292,629.23 |
| 投资收益合计 |
5,133,145.25 |
17,193,851.09 |
4,269,355.93 |
| 其中：股票投资收益 |
910,759.17 |
8,413,052.94 |
-284,293.57 |
| 基金投资收益 |
- |
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| 债券投资收益 |
1,016,823.95 |
2,642,301.67 |
844,840.97 |
| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
3,205,562.13 |
6,138,496.48 |
3,708,808.53 |
| 基金分红收益收益 |
- |
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| 公允价值变动收益 |
6,228,447.97 |
5,089,840.75 |
6,581,821.31 |
| 其他收入 |
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| 费用 |
1,870,424.89 |
3,572,314.05 |
1,764,544.16 |
| 管理人报酬 |
743,901.40 |
1,417,700.25 |
700,072.58 |
| 基金托管费 |
297,560.53 |
567,080.12 |
280,029.00 |
| 销售服务费 |
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| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
828,864.63 |
1,587,386.54 |
784,442.58 |
| 利润总额 |
9,587,834.46 |
19,191,774.73 |
9,441,129.08 |
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