富国久利稳健配置混合E(019370)利润分配表-基金频道-证券之星

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富国久利稳健配置混合E(019370)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	5,491,754.32	-2,630,771.46	3,079,973.58
利息合计	39,126.02	20,611.56	37,984.34
其中：存款利息收入	31,207.79	14,952.07	26,905.87
债券利息收入	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-
买入返售金融资产收入	7,918.23	5,659.49	11,078.47
投资收益合计	5,121,185.13	-1,395,532.57	2,772,314.67
其中：股票投资收益	-276,777.49	-1,322,041.90	756,615.05
基金投资收益	-	-	-
债券投资收益	5,144,249.38	-264,569.24	1,921,345.20
资产支持证券投资收益	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-
股利收益	253,713.24	191,078.57	94,354.42
基金分红收益收益	-	-	-
公允价值变动收益	299,872.23	-1,257,480.48	107,876.83
其他收入	31,570.94	1,630.03	161,797.74
费用	814,120.03	445,510.48	676,697.87
管理人报酬	378,634.11	191,371.21	296,439.11
基金托管费	70,993.90	35,882.16	55,582.33
销售服务费	1,141.29	585.80	17,611.48
交易费用	-	-	-
利息支出	313,978.06	169,531.32	255,880.52
其中：卖出回购金融资产支出	313,978.06	169,531.32	255,880.52
其他费用	48,650.61	47,830.76	50,775.00
利润总额	4,677,634.29	-3,076,281.94	2,403,275.71

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