银华安丰中短期政策性金融债债券D(019369)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 收入 |
426,593,883.99 |
191,940,322.01 |
67,190,527.16 |
| 利息合计 |
176,647.54 |
61,977.28 |
74,056.66 |
| 其中：存款利息收入 |
176,647.54 |
61,977.28 |
74,056.66 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
329,185,456.06 |
154,514,859.72 |
45,120,464.36 |
| 其中：股票投资收益 |
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| 基金投资收益 |
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| 债券投资收益 |
329,185,456.06 |
154,514,859.72 |
45,120,464.36 |
| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
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| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
96,805,356.38 |
37,322,390.34 |
21,967,618.70 |
| 其他收入 |
426,424.01 |
41,094.67 |
28,387.44 |
| 费用 |
58,981,576.34 |
28,902,185.82 |
14,408,264.12 |
| 管理人报酬 |
18,464,680.48 |
9,034,023.94 |
4,310,939.31 |
| 基金托管费 |
6,154,893.50 |
3,011,341.34 |
1,436,979.77 |
| 销售服务费 |
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| 交易费用 |
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| 利息支出 |
34,070,925.02 |
16,714,862.52 |
8,397,003.02 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
34,070,925.02 |
16,714,862.52 |
8,397,003.02 |
| 其他费用 |
291,077.34 |
141,958.02 |
263,342.02 |
| 利润总额 |
367,612,307.65 |
163,038,136.19 |
52,782,263.04 |
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