长城均衡成长混合C(019368)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 收入 |
8,603,720.63 |
11,222,218.29 |
| 利息合计 |
1,384,351.48 |
1,365,742.23 |
| 其中：存款利息收入 |
168,824.71 |
150,215.46 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
1,215,526.77 |
1,215,526.77 |
| 投资收益合计 |
3,467,737.35 |
6,549,972.62 |
| 其中：股票投资收益 |
2,267,965.44 |
5,700,474.23 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
20,266.95 |
- |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
1,179,504.96 |
849,498.39 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
1,545,509.31 |
1,337,230.85 |
| 其他收入 |
2,206,122.49 |
1,969,272.59 |
| 费用 |
2,962,280.71 |
2,268,835.31 |
| 管理人报酬 |
2,068,326.16 |
1,612,884.12 |
| 基金托管费 |
344,720.96 |
268,813.96 |
| 销售服务费 |
436,505.06 |
291,702.55 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
112,728.49 |
95,434.68 |
| 利润总额 |
5,641,439.92 |
8,953,382.98 |
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