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长城均衡成长混合A(019367)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	4,425,974.89	8,603,720.63	11,222,218.29
利息合计	6,423.58	1,384,351.48	1,365,742.23
其中：存款利息收入	6,423.58	168,824.71	150,215.46
债券利息收入	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	1,215,526.77	1,215,526.77
投资收益合计	4,273,236.84	3,467,737.35	6,549,972.62
其中：股票投资收益	3,988,928.11	2,267,965.44	5,700,474.23
基金投资收益	-	-	-
债券投资收益	-	20,266.95	-
资产支持证券投资收益	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-
股利收益	284,308.73	1,179,504.96	849,498.39
基金分红收益收益	-	-	-
公允价值变动收益	16,116.80	1,545,509.31	1,337,230.85
其他收入	130,197.67	2,206,122.49	1,969,272.59
费用	393,937.32	2,962,280.71	2,268,835.31
管理人报酬	285,754.71	2,068,326.16	1,612,884.12
基金托管费	47,625.81	344,720.96	268,813.96
销售服务费	47,341.56	436,505.06	291,702.55
交易费用	-	-	-
利息支出	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-
其他费用	13,215.24	112,728.49	95,434.68
利润总额	4,032,037.57	5,641,439.92	8,953,382.98

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