汇添富中证国新央企股东回报ETF联接A(019365)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 收入 |
5,469,287.01 |
3,296,647.38 |
| 利息合计 |
1,501,220.49 |
1,494,421.97 |
| 其中：存款利息收入 |
1,501,220.49 |
1,494,421.97 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
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| 投资收益合计 |
3,351,723.76 |
1,207,055.08 |
| 其中：股票投资收益 |
-100,323.92 |
50,032.19 |
| 基金投资收益 |
2,026,278.95 |
1,157,022.89 |
| 债券投资收益 |
-38.27 |
- |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
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| 股利收益 |
1,425,807.00 |
- |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
606,964.74 |
590,360.69 |
| 其他收入 |
9,378.02 |
4,809.64 |
| 费用 |
839,114.43 |
730,122.32 |
| 管理人报酬 |
371,851.78 |
364,738.09 |
| 基金托管费 |
74,370.36 |
72,947.62 |
| 销售服务费 |
251,012.67 |
222,456.89 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
134,560.96 |
65,799.95 |
| 利润总额 |
4,630,172.58 |
2,566,525.06 |
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