招商精选企业混合A(019352)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 收入 |
13,661,046.84 |
-15,298,620.31 |
| 利息合计 |
30,977.07 |
13,747.80 |
| 其中：存款利息收入 |
30,977.07 |
13,747.80 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
- |
| 投资收益合计 |
7,114,377.56 |
3,283,183.51 |
| 其中：股票投资收益 |
5,296,690.19 |
1,969,504.01 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
148,652.56 |
82,464.59 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
1,669,034.81 |
1,231,214.91 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
6,433,478.82 |
-18,641,712.72 |
| 其他收入 |
82,213.39 |
46,161.10 |
| 费用 |
2,779,174.11 |
1,681,761.88 |
| 管理人报酬 |
1,721,496.14 |
1,045,798.62 |
| 基金托管费 |
286,916.07 |
174,299.79 |
| 销售服务费 |
615,067.88 |
385,361.06 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
155,694.02 |
76,302.41 |
| 利润总额 |
10,881,872.73 |
-16,980,382.19 |
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