富国匠心成长混合C(019348)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 收入 |
11,045,041.09 |
1,827,187.38 |
| 利息合计 |
413,291.73 |
349,718.35 |
| 其中：存款利息收入 |
413,291.73 |
349,718.35 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
- |
| 投资收益合计 |
8,812,761.12 |
2,227,858.78 |
| 其中：股票投资收益 |
8,426,955.08 |
1,940,296.16 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
- |
- |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
385,806.04 |
287,562.62 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
1,756,209.83 |
-763,654.28 |
| 其他收入 |
62,778.41 |
13,264.53 |
| 费用 |
1,619,509.94 |
1,069,891.75 |
| 管理人报酬 |
934,945.53 |
630,254.10 |
| 基金托管费 |
155,824.27 |
105,042.33 |
| 销售服务费 |
429,941.52 |
304,436.16 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
98,798.62 |
30,159.16 |
| 利润总额 |
9,425,531.15 |
757,295.63 |
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