富国匠心成长混合A(019347)利润分配表-基金频道-证券之星

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富国匠心成长混合A(019347)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	7,091,495.98	11,045,041.09	1,827,187.38
利息合计	53,627.22	413,291.73	349,718.35
其中：存款利息收入	53,627.22	413,291.73	349,718.35
债券利息收入	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-
投资收益合计	1,235,986.74	8,812,761.12	2,227,858.78
其中：股票投资收益	832,505.21	8,426,955.08	1,940,296.16
基金投资收益	-	-	-
债券投资收益	52,201.49	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-
股利收益	351,280.04	385,806.04	287,562.62
基金分红收益收益	-	-	-
公允价值变动收益	5,358,041.37	1,756,209.83	-763,654.28
其他收入	443,840.65	62,778.41	13,264.53
费用	770,377.51	1,619,509.94	1,069,891.75
管理人报酬	527,581.75	934,945.53	630,254.10
基金托管费	87,930.29	155,824.27	105,042.33
销售服务费	154,007.69	429,941.52	304,436.16
交易费用	-	-	-
利息支出	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-
其他费用	857.60	98,798.62	30,159.16
利润总额	6,321,118.47	9,425,531.15	757,295.63

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