交银医疗健康混合发起C(019346)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

交银医疗健康混合发起C(019346)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	928,300.61	1,071,054.87	1,433,435.20
利息合计	102,769.50	96,583.23	154,997.88
其中：存款利息收入	22,880.96	16,694.69	42,814.08
债券利息收入	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-
买入返售金融资产收入	79,888.54	79,888.54	112,183.80
投资收益合计	1,762,739.51	2,219,766.24	-247,528.66
其中：股票投资收益	981,709.08	1,605,015.96	-271,275.92
基金投资收益	-	-	-
债券投资收益	65,525.71	35,729.76	721.26
资产支持证券投资收益	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-
股利收益	715,504.72	579,020.52	23,026.00
基金分红收益收益	-	-	-
公允价值变动收益	-985,025.51	-1,284,235.51	1,525,965.98
其他收入	47,817.11	38,940.91	-
费用	1,099,080.24	776,701.96	553,817.35
管理人报酬	697,508.82	469,581.04	319,180.09
基金托管费	116,251.52	78,263.50	53,196.68
销售服务费	206,206.41	148,579.37	112,554.76
交易费用	-	-	-
利息支出	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-
其他费用	78,825.89	79,990.45	68,481.95
利润总额	-170,779.63	294,352.91	879,617.85

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