广发聚源债券(LOF)B(019344)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

广发聚源债券(LOF)B(019344)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	583,034,236.39	187,827,517.58	107,940,159.89
利息合计	1,393,096.01	92,890.15	124,133.93
其中：存款利息收入	381,624.66	66,947.83	64,436.86
债券利息收入	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-
买入返售金融资产收入	1,011,471.35	25,942.32	59,697.07
投资收益合计	401,844,239.80	175,399,495.64	75,119,812.85
其中：股票投资收益	-	-	-
基金投资收益	-	-	-
债券投资收益	401,844,239.80	175,399,495.64	75,119,812.85
资产支持证券投资收益	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-
股利收益	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-
公允价值变动收益	177,989,614.17	12,251,937.10	31,782,511.78
其他收入	1,807,286.41	83,194.69	913,701.33
费用	46,614,493.94	20,517,566.95	17,487,141.50
管理人报酬	21,632,485.19	7,341,868.56	5,914,401.64
基金托管费	7,210,828.49	2,447,289.52	1,971,467.24
销售服务费	1,153,523.78	673,317.78	551,001.61
交易费用	-	-	-
利息支出	16,322,578.43	9,913,205.32	8,772,974.86
其中：卖出回购金融资产支出	16,322,578.43	9,913,205.32	8,772,974.86
其他费用	295,078.05	141,885.77	277,296.15
利润总额	536,419,742.45	167,309,950.63	90,453,018.39

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