西部利得研究精选混合A(019340)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 收入 |
4,340,812.51 |
-2,262,027.01 |
| 利息合计 |
298,068.72 |
281,280.94 |
| 其中：存款利息收入 |
183,579.24 |
166,791.46 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
114,489.48 |
114,489.48 |
| 投资收益合计 |
4,583,122.76 |
-2,339,599.33 |
| 其中：股票投资收益 |
3,901,633.74 |
-2,571,110.34 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
- |
- |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
681,489.02 |
231,511.01 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
-663,659.75 |
-312,389.45 |
| 其他收入 |
123,280.78 |
108,680.83 |
| 费用 |
1,410,361.46 |
928,976.97 |
| 管理人报酬 |
914,269.85 |
611,421.36 |
| 基金托管费 |
152,378.28 |
101,903.55 |
| 销售服务费 |
246,553.99 |
167,571.04 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
97,116.82 |
48,038.50 |
| 利润总额 |
2,930,451.05 |
-3,191,003.98 |
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