万家国企动力混合C(019337)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 收入 |
-8,920,934.69 |
13,649,129.77 |
| 利息合计 |
288,397.22 |
249,219.68 |
| 其中：存款利息收入 |
288,397.22 |
249,219.68 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
- |
| 投资收益合计 |
3,846,156.49 |
11,413,579.07 |
| 其中：股票投资收益 |
-2,386,934.34 |
9,357,626.60 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
1,195.32 |
- |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
75,409.99 |
- |
| 股利收益 |
6,156,485.52 |
2,055,952.47 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
-14,333,738.71 |
764,131.23 |
| 其他收入 |
1,278,250.31 |
1,222,199.79 |
| 费用 |
4,285,417.76 |
2,187,273.20 |
| 管理人报酬 |
3,046,191.17 |
1,582,056.90 |
| 基金托管费 |
507,698.58 |
263,676.16 |
| 销售服务费 |
586,441.01 |
286,243.57 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
144,815.52 |
55,296.57 |
| 利润总额 |
-13,206,352.45 |
11,461,856.57 |
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