大成红利汇聚混合C(019335)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 收入 |
2,191,051.40 |
1,067,180.42 |
| 利息合计 |
936,537.67 |
929,676.12 |
| 其中：存款利息收入 |
789,041.57 |
782,180.02 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
147,496.10 |
147,496.10 |
| 投资收益合计 |
896,703.36 |
89,445.24 |
| 其中：股票投资收益 |
710,784.55 |
-2,362.44 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
75,539.59 |
56,798.46 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
110,379.22 |
35,009.22 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
350,581.85 |
44,195.61 |
| 其他收入 |
7,228.52 |
3,863.45 |
| 费用 |
1,120,388.54 |
1,086,053.88 |
| 管理人报酬 |
661,256.20 |
609,246.45 |
| 基金托管费 |
110,209.34 |
101,541.03 |
| 销售服务费 |
304,682.13 |
293,754.96 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
44,239.70 |
81,511.44 |
| 利润总额 |
1,070,662.86 |
-18,873.46 |
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