大成红利汇聚混合A(019334)利润分配表-基金频道-证券之星

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大成红利汇聚混合A(019334)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	799,082.80	2,191,051.40	1,067,180.42
利息合计	6,290.35	936,537.67	929,676.12
其中：存款利息收入	6,290.35	789,041.57	782,180.02
债券利息收入	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	147,496.10	147,496.10
投资收益合计	531,426.48	896,703.36	89,445.24
其中：股票投资收益	308,546.33	710,784.55	-2,362.44
基金投资收益	-	-	-
债券投资收益	416.60	75,539.59	56,798.46
资产支持证券投资收益	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-
股利收益	222,463.55	110,379.22	35,009.22
基金分红收益收益	-	-	-
公允价值变动收益	254,493.02	350,581.85	44,195.61
其他收入	6,872.95	7,228.52	3,863.45
费用	99,515.17	1,120,388.54	1,086,053.88
管理人报酬	79,172.42	661,256.20	609,246.45
基金托管费	13,195.43	110,209.34	101,541.03
销售服务费	5,466.00	304,682.13	293,754.96
交易费用	-	-	-
利息支出	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-
其他费用	1,681.32	44,239.70	81,511.44
利润总额	699,567.63	1,070,662.86	-18,873.46

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