华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF发起式联接C(019331)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 收入 |
6,530,937.31 |
-717,192.99 |
-408,047.38 |
| 利息合计 |
5,025.59 |
1,628.32 |
1,678.91 |
| 其中：存款利息收入 |
5,025.59 |
1,628.32 |
1,678.91 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
92,138.61 |
-61,361.17 |
-95,522.41 |
| 其中：股票投资收益 |
-8,231.82 |
-10,974.90 |
-96,962.88 |
| 基金投资收益 |
99,411.52 |
-50,931.34 |
1,289.27 |
| 债券投资收益 |
413.84 |
- |
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| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
545.07 |
545.07 |
151.20 |
| 基金分红收益收益 |
- |
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| 公允价值变动收益 |
6,419,157.38 |
-660,398.74 |
-314,856.37 |
| 其他收入 |
14,615.73 |
2,938.60 |
652.49 |
| 费用 |
77,587.86 |
13,988.86 |
64,293.86 |
| 管理人报酬 |
6,573.90 |
2,095.31 |
2,544.00 |
| 基金托管费 |
1,314.67 |
419.01 |
508.77 |
| 销售服务费 |
2,824.92 |
950.06 |
290.30 |
| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
66,515.00 |
10,524.48 |
60,950.79 |
| 利润总额 |
6,453,349.45 |
-731,181.85 |
-472,341.24 |
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