国泰金盛回报混合A(019328)利润分配表-基金频道-证券之星

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国泰金盛回报混合A(019328)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	19,601,023.39	1,674,555.92	-786,312.75
利息合计	23,696.24	1,426,762.79	1,376,892.61
其中：存款利息收入	23,696.24	648,284.17	626,038.01
债券利息收入	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	778,478.62	750,854.60
投资收益合计	5,364,727.61	-96,940.67	1,727,517.52
其中：股票投资收益	4,054,670.49	-1,985,117.44	266,254.04
基金投资收益	-	-	-
债券投资收益	16,285.54	815,165.52	801,791.46
资产支持证券投资收益	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-
股利收益	1,293,771.58	1,073,011.25	659,472.02
基金分红收益收益	-	-	-
公允价值变动收益	14,062,917.95	244,226.47	-3,941,421.05
其他收入	149,681.59	100,507.33	50,698.17
费用	921,755.98	2,977,552.32	2,352,312.37
管理人报酬	638,977.03	1,769,641.37	1,381,721.38
基金托管费	106,496.17	294,940.21	230,286.90
销售服务费	171,132.03	760,386.32	646,429.30
交易费用	-	-	-
利息支出	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-
其他费用	5,150.75	140,327.30	81,717.11
利润总额	18,679,267.41	-1,302,996.40	-3,138,625.12

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