国泰金盛回报混合A(019328)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 收入 |
1,674,555.92 |
-786,312.75 |
| 利息合计 |
1,426,762.79 |
1,376,892.61 |
| 其中：存款利息收入 |
648,284.17 |
626,038.01 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
778,478.62 |
750,854.60 |
| 投资收益合计 |
-96,940.67 |
1,727,517.52 |
| 其中：股票投资收益 |
-1,985,117.44 |
266,254.04 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
815,165.52 |
801,791.46 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
1,073,011.25 |
659,472.02 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
244,226.47 |
-3,941,421.05 |
| 其他收入 |
100,507.33 |
50,698.17 |
| 费用 |
2,977,552.32 |
2,352,312.37 |
| 管理人报酬 |
1,769,641.37 |
1,381,721.38 |
| 基金托管费 |
294,940.21 |
230,286.90 |
| 销售服务费 |
760,386.32 |
646,429.30 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
140,327.30 |
81,717.11 |
| 利润总额 |
-1,302,996.40 |
-3,138,625.12 |
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