| 2024-06-30 | |
| 收入 | -295,405.19 |
| 利息合计 | 256,838.62 |
| 其中：存款利息收入 | 78,099.37 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 178,739.25 |
| 投资收益合计 | 638,784.86 |
| 其中：股票投资收益 | -138,784.48 |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | - |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | 777,569.34 |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | -1,192,675.82 |
| 其他收入 | 1,647.15 |
| 费用 | 589,810.36 |
| 管理人报酬 | 391,099.17 |
| 基金托管费 | 65,183.18 |
| 销售服务费 | 94,407.78 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - |
| 其他费用 | 39,120.23 |
| 利润总额 | -885,215.55 |
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