中信建投致远混合A(019322)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 收入 |
2,752,819.53 |
578,720.23 |
| 利息合计 |
347,465.92 |
337,417.70 |
| 其中：存款利息收入 |
70,705.61 |
61,047.10 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
276,760.31 |
276,370.60 |
| 投资收益合计 |
2,470,596.16 |
1,093,951.82 |
| 其中：股票投资收益 |
1,724,983.68 |
601,340.84 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
-6,861.65 |
62,257.65 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
-222,062.04 |
-67,504.12 |
| 股利收益 |
974,536.17 |
497,857.45 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
-333,461.55 |
-1,116,212.82 |
| 其他收入 |
268,219.00 |
263,563.53 |
| 费用 |
995,196.45 |
628,435.97 |
| 管理人报酬 |
697,813.48 |
442,450.16 |
| 基金托管费 |
58,151.04 |
36,870.81 |
| 销售服务费 |
108,311.34 |
80,985.63 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
130,864.76 |
68,100.30 |
| 利润总额 |
1,757,623.08 |
-49,715.74 |
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