易方达中证500质量成长ETF联接发起式A(019320)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 收入 |
758,030.24 |
518,654.00 |
-221,569.31 |
| 利息合计 |
18,365.91 |
4,949.92 |
14,490.11 |
| 其中：存款利息收入 |
18,365.91 |
4,949.92 |
4,746.82 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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9,743.29 |
| 投资收益合计 |
209,394.30 |
224,210.47 |
-31,178.88 |
| 其中：股票投资收益 |
-23,319.75 |
9,647.96 |
-3,514.26 |
| 基金投资收益 |
232,714.05 |
214,562.51 |
-27,664.62 |
| 债券投资收益 |
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| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
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| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
498,425.36 |
288,875.53 |
-204,884.29 |
| 其他收入 |
31,844.67 |
618.08 |
3.75 |
| 费用 |
38,551.28 |
12,637.66 |
19,098.85 |
| 管理人报酬 |
6,996.98 |
2,030.87 |
2,744.19 |
| 基金托管费 |
1,399.41 |
406.24 |
548.81 |
| 销售服务费 |
26,729.71 |
4,375.51 |
405.85 |
| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
2,581.97 |
5,050.68 |
15,400.00 |
| 利润总额 |
719,478.96 |
506,016.34 |
-240,668.16 |
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