汇添富国证2000指数增强A(019318)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 收入 |
-6,100,852.28 |
-47,317,947.01 |
| 利息合计 |
76,408.53 |
48,695.51 |
| 其中：存款利息收入 |
76,408.53 |
48,695.51 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
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- |
| 投资收益合计 |
-5,977,203.15 |
-35,515,953.39 |
| 其中：股票投资收益 |
-8,020,096.70 |
-37,495,956.50 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
- |
- |
| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
-480,366.67 |
- |
| 股利收益 |
2,523,260.22 |
1,980,003.11 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
-486,284.53 |
-11,983,603.50 |
| 其他收入 |
286,226.87 |
132,914.37 |
| 费用 |
2,180,921.90 |
1,263,873.80 |
| 管理人报酬 |
1,471,245.76 |
853,597.59 |
| 基金托管费 |
183,905.72 |
106,699.66 |
| 销售服务费 |
359,452.03 |
217,827.09 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
166,214.10 |
85,749.46 |
| 利润总额 |
-8,281,774.18 |
-48,581,820.81 |
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