银华纯债信用债券(LOF)D(019317)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 收入 |
133,945,802.14 |
68,208,084.36 |
79,606,541.59 |
| 利息合计 |
413,124.74 |
136,658.91 |
206,730.08 |
| 其中：存款利息收入 |
401,148.69 |
124,682.86 |
201,436.10 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
11,976.05 |
11,976.05 |
5,293.98 |
| 投资收益合计 |
114,193,922.86 |
57,452,230.32 |
53,752,749.72 |
| 其中：股票投资收益 |
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| 基金投资收益 |
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| 债券投资收益 |
114,193,922.86 |
57,452,230.32 |
53,752,749.72 |
| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
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| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
18,998,189.12 |
10,570,103.38 |
25,586,060.93 |
| 其他收入 |
340,565.42 |
49,091.75 |
61,000.86 |
| 费用 |
21,313,713.22 |
10,292,482.63 |
16,552,699.52 |
| 管理人报酬 |
7,866,393.37 |
3,610,116.12 |
4,999,164.96 |
| 基金托管费 |
2,622,131.13 |
1,203,372.04 |
2,947,383.64 |
| 销售服务费 |
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| 交易费用 |
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| 利息支出 |
10,351,492.62 |
5,238,957.78 |
8,197,263.99 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
10,351,492.62 |
5,238,957.78 |
8,197,263.99 |
| 其他费用 |
292,993.27 |
150,833.15 |
293,019.48 |
| 利润总额 |
112,632,088.92 |
57,915,601.73 |
63,053,842.07 |
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