银华纯债信用债券(LOF)D(019317)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

银华纯债信用债券(LOF)D(019317)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	33,951,027.67	133,945,802.14	68,208,084.36	79,606,541.59
利息合计	101,812.26	413,124.74	136,658.91	206,730.08
其中：存款利息收入	101,812.26	401,148.69	124,682.86	201,436.10
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	11,976.05	11,976.05	5,293.98
投资收益合计	51,120,806.98	114,193,922.86	57,452,230.32	53,752,749.72
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	51,120,806.98	114,193,922.86	57,452,230.32	53,752,749.72
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-17,340,616.77	18,998,189.12	10,570,103.38	25,586,060.93
其他收入	69,025.20	340,565.42	49,091.75	61,000.86
费用	13,013,400.88	21,313,713.22	10,292,482.63	16,552,699.52
管理人报酬	4,245,536.03	7,866,393.37	3,610,116.12	4,999,164.96
基金托管费	1,415,178.69	2,622,131.13	1,203,372.04	2,947,383.64
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	7,111,157.12	10,351,492.62	5,238,957.78	8,197,263.99
其中：卖出回购金融资产支出	7,111,157.12	10,351,492.62	5,238,957.78	8,197,263.99
其他费用	138,375.08	292,993.27	150,833.15	293,019.48
利润总额	20,937,626.79	112,632,088.92	57,915,601.73	63,053,842.07

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