易方达中证港股通互联网ETF发起式联接C(019314)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 收入 |
4,511,552.46 |
-1,741,282.85 |
-1,116,351.10 |
| 利息合计 |
36,813.01 |
11,706.43 |
7,310.87 |
| 其中：存款利息收入 |
36,813.01 |
11,706.43 |
7,310.87 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
-120,797.56 |
-211,408.15 |
-33,640.49 |
| 其中：股票投资收益 |
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| 基金投资收益 |
-120,797.56 |
-211,408.15 |
-33,640.49 |
| 债券投资收益 |
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| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
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| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
4,578,909.86 |
-1,550,146.72 |
-1,091,629.81 |
| 其他收入 |
16,627.15 |
8,565.59 |
1,608.33 |
| 费用 |
54,076.13 |
19,614.01 |
19,728.44 |
| 管理人报酬 |
8,884.82 |
2,931.95 |
2,339.32 |
| 基金托管费 |
1,777.04 |
586.51 |
467.88 |
| 销售服务费 |
40,832.30 |
11,044.87 |
1,521.24 |
| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
2,581.97 |
5,050.68 |
15,400.00 |
| 利润总额 |
4,457,476.33 |
-1,760,896.86 |
-1,136,079.54 |
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