南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接A(019311)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 收入 |
22,592,839.96 |
22,596,409.37 |
| 利息合计 |
65,460.20 |
16,155.07 |
| 其中：存款利息收入 |
65,460.20 |
16,155.07 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
- |
| 投资收益合计 |
19,856,474.05 |
2,108,048.88 |
| 其中：股票投资收益 |
-1,190,101.57 |
-110,965.48 |
| 基金投资收益 |
-10,182,614.54 |
2,151,919.45 |
| 债券投资收益 |
138,991.65 |
42,916.12 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
23,811.19 |
23,811.19 |
| 股利收益 |
31,066,387.32 |
367.60 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
2,535,003.13 |
20,409,345.14 |
| 其他收入 |
135,902.58 |
62,860.28 |
| 费用 |
1,023,980.48 |
224,093.63 |
| 管理人报酬 |
51,264.57 |
10,912.56 |
| 基金托管费 |
10,252.90 |
2,182.55 |
| 销售服务费 |
740,950.52 |
191,030.83 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
52,708.12 |
6,995.05 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
52,708.12 |
6,995.05 |
| 其他费用 |
160,634.00 |
5,092.24 |
| 利润总额 |
21,568,859.48 |
22,372,315.74 |
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