中航恒宇港股通价值优选混合发起C(019310)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 收入 |
1,913,523.06 |
-1,352,634.24 |
-1,672,526.25 |
| 利息合计 |
12,241.94 |
4,791.00 |
33,442.38 |
| 其中：存款利息收入 |
12,241.94 |
4,791.00 |
33,442.38 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
-302,906.27 |
-99,660.11 |
110,214.94 |
| 其中：股票投资收益 |
-1,095,434.91 |
-488,237.39 |
110,214.94 |
| 基金投资收益 |
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| 债券投资收益 |
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| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
792,528.64 |
388,577.28 |
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| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
2,185,658.96 |
-1,260,406.33 |
-1,816,468.45 |
| 其他收入 |
18,528.43 |
2,641.20 |
284.88 |
| 费用 |
473,913.40 |
238,117.65 |
250,259.93 |
| 管理人报酬 |
339,920.17 |
162,673.03 |
93,573.16 |
| 基金托管费 |
56,653.34 |
27,112.16 |
15,595.46 |
| 销售服务费 |
20,291.38 |
11,012.15 |
6,414.57 |
| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
57,048.51 |
37,320.31 |
134,676.74 |
| 利润总额 |
1,439,609.66 |
-1,590,751.89 |
-1,922,786.18 |
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