德邦短债E(019304)利润分配表-基金频道-证券之星

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德邦短债E(019304)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	382,179,292.61	263,156,584.87	42,220,701.51
利息合计	799,375.93	212,279.40	220,424.41
其中：存款利息收入	685,268.47	151,850.53	108,764.39
债券利息收入	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-
买入返售金融资产收入	109,045.54	59,312.60	110,548.50
投资收益合计	364,379,683.60	194,022,803.76	26,069,791.34
其中：股票投资收益	-	-	-
基金投资收益	-	-	-
债券投资收益	364,379,683.60	194,022,803.76	26,069,791.34
资产支持证券投资收益	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-
股利收益	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-
公允价值变动收益	15,916,525.71	68,268,867.45	15,859,917.54
其他收入	1,083,707.37	652,634.26	70,568.22
费用	108,321,978.07	54,715,954.57	8,115,383.52
管理人报酬	28,296,044.58	13,844,666.12	1,877,491.38
基金托管费	9,432,014.91	4,614,888.73	625,830.41
销售服务费	15,942,265.65	8,490,772.40	1,241,597.37
交易费用	-	-	-
利息支出	53,398,630.16	27,211,801.42	4,050,975.41
其中：卖出回购金融资产支出	53,398,630.16	27,211,801.42	4,050,975.41
其他费用	222,600.00	93,507.60	253,423.83
利润总额	273,857,314.54	208,440,630.30	34,105,317.99

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