光大保德信红利混合C(019303)利润分配表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 收入 |
9,352,572.09 |
-9,646,333.95 |
-11,566,237.88 |
-13,884,789.18 |
| 利息合计 |
81,801.31 |
393,690.83 |
191,584.36 |
344,869.45 |
| 其中：存款利息收入 |
81,801.31 |
295,469.11 |
182,451.93 |
270,677.70 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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98,221.72 |
9,132.43 |
74,191.75 |
| 投资收益合计 |
5,320,165.93 |
-11,297,062.28 |
-10,831,754.17 |
-11,816,060.50 |
| 其中：股票投资收益 |
1,519,366.93 |
-16,509,333.58 |
-14,646,235.38 |
-18,084,885.58 |
| 基金投资收益 |
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| 债券投资收益 |
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89,250.66 |
| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
3,800,799.00 |
5,212,271.30 |
3,814,481.21 |
6,179,574.42 |
| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
3,949,553.05 |
1,044,640.90 |
-1,136,840.79 |
-2,432,096.73 |
| 其他收入 |
1,051.80 |
212,396.60 |
210,772.72 |
18,498.60 |
| 费用 |
2,039,748.17 |
5,032,206.31 |
2,714,278.86 |
6,610,670.94 |
| 管理人报酬 |
1,655,741.80 |
4,118,779.64 |
2,225,912.04 |
5,488,068.20 |
| 基金托管费 |
275,956.96 |
686,463.31 |
370,985.37 |
914,678.04 |
| 销售服务费 |
29.26 |
44.76 |
20.97 |
12.36 |
| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
108,020.15 |
226,565.00 |
117,327.60 |
207,645.00 |
| 利润总额 |
7,312,823.92 |
-14,678,540.26 |
-14,280,516.74 |
-20,495,460.12 |
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