鹏华产业债债券C(019302)利润分配表-基金频道-证券之星

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鹏华产业债债券C(019302)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	114,592,892.51	41,607,464.11	87,170,524.65
利息合计	581,451.47	329,624.14	1,077,658.24
其中：存款利息收入	581,451.47	329,624.14	1,075,112.36
债券利息收入	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	2,545.88
投资收益合计	58,240,205.38	14,557,430.73	64,504,744.85
其中：股票投资收益	-9,001.10	-	-1,327,499.61
基金投资收益	-	-	-
债券投资收益	58,249,206.48	14,557,430.73	65,832,244.46
资产支持证券投资收益	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-
股利收益	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-
公允价值变动收益	55,555,692.67	26,637,890.20	20,928,041.63
其他收入	215,542.99	82,519.04	660,079.93
费用	18,201,155.94	9,086,322.92	27,826,277.85
管理人报酬	9,006,939.20	4,177,816.36	10,415,533.57
基金托管费	3,002,313.10	1,392,605.50	3,471,844.43
销售服务费	121,042.61	73,213.94	30,614.38
交易费用	-	-	-
利息支出	5,709,090.80	3,240,031.16	13,434,881.69
其中：卖出回购金融资产支出	5,709,090.80	3,240,031.16	13,434,881.69
其他费用	224,058.69	133,563.17	276,655.46
利润总额	96,391,736.57	32,521,141.19	59,344,246.80

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