海富通国策导向混合D(019300)利润分配表-基金频道-证券之星

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海富通国策导向混合D(019300)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	143,992,181.61	54,416,375.73	-28,660,484.42
利息合计	849,294.41	425,680.28	1,300,298.60
其中：存款利息收入	676,028.86	415,829.15	872,698.66
债券利息收入	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-
买入返售金融资产收入	173,265.55	9,851.13	427,599.94
投资收益合计	44,636,403.33	43,529,215.64	-20,300,231.29
其中：股票投资收益	12,466,834.38	26,268,543.60	-48,407,029.74
基金投资收益	-	-	-
债券投资收益	979,169.72	335,670.16	2,802,845.70
资产支持证券投资收益	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-
股利收益	31,190,399.23	16,925,001.88	25,303,952.75
基金分红收益收益	-	-	-
公允价值变动收益	97,514,425.33	9,824,062.39	-10,274,212.68
其他收入	992,058.54	637,417.42	613,660.95
费用	18,990,572.07	9,902,010.35	23,384,070.73
管理人报酬	15,570,258.35	8,168,863.33	19,799,399.45
基金托管费	2,595,043.03	1,361,477.22	3,299,899.96
销售服务费	611,641.04	264,609.65	53,470.77
交易费用	-	-	-
利息支出	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-
其他费用	213,005.89	107,024.68	229,755.41
利润总额	125,001,609.54	44,514,365.38	-52,044,555.15

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