博时匠心优选混合C(019296)利润分配表-基金频道-证券之星

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博时匠心优选混合C(019296)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	607,202.39	4,742,278.85	733,046.72
利息合计	1,585.56	227,084.15	207,436.26
其中：存款利息收入	683.30	90,359.39	79,276.56
债券利息收入	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-
买入返售金融资产收入	902.26	136,724.76	128,159.70
投资收益合计	21,487.80	3,808,290.91	164,605.07
其中：股票投资收益	-57,124.68	3,329,286.80	-176,590.65
基金投资收益	-	-	-
债券投资收益	1,368.68	83,179.40	64,799.94
资产支持证券投资收益	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-
股利收益	77,243.80	395,824.71	276,395.78
基金分红收益收益	-	-	-
公允价值变动收益	581,905.59	-12,244.05	-260,404.53
其他收入	2,223.44	719,147.84	621,409.92
费用	48,720.57	554,458.19	357,978.28
管理人报酬	40,250.54	449,465.61	292,632.50
基金托管费	6,708.37	74,910.90	48,772.07
销售服务费	1,750.92	4,386.87	1,824.07
交易费用	-	-	-
利息支出	10.74	248.18	-
其中：卖出回购金融资产支出	10.74	248.18	-
其他费用	-	24,928.72	14,231.73
利润总额	558,481.82	4,187,820.66	375,068.44

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