长江长扬混合发起C(019294)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 收入 |
927,172.15 |
-231,295.24 |
321,987.30 |
| 利息合计 |
95,806.41 |
73,225.08 |
373,536.84 |
| 其中：存款利息收入 |
20,484.43 |
12,142.23 |
16,945.69 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
- |
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| 买入返售金融资产收入 |
75,321.98 |
61,082.85 |
356,591.15 |
| 投资收益合计 |
-78,119.31 |
-644,833.66 |
125,204.12 |
| 其中：股票投资收益 |
-339,642.08 |
-832,471.98 |
109,230.12 |
| 基金投资收益 |
- |
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| 债券投资收益 |
3,463.92 |
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| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
258,058.85 |
187,638.32 |
15,974.00 |
| 基金分红收益收益 |
- |
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| 公允价值变动收益 |
875,669.44 |
309,529.02 |
-239,711.91 |
| 其他收入 |
33,815.61 |
30,784.32 |
62,958.25 |
| 费用 |
340,919.48 |
198,453.92 |
349,496.36 |
| 管理人报酬 |
227,001.71 |
136,328.78 |
221,520.75 |
| 基金托管费 |
37,833.67 |
22,721.49 |
36,920.12 |
| 销售服务费 |
3,198.96 |
2,445.98 |
9,306.77 |
| 交易费用 |
- |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
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| 其他费用 |
72,610.25 |
36,737.75 |
80,465.00 |
| 利润总额 |
586,252.67 |
-429,749.16 |
-27,509.06 |
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