交银裕如纯债债券E(019289)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 收入 |
132,191,656.75 |
63,667,134.87 |
33,501,440.35 |
| 利息合计 |
165,570.93 |
145,957.45 |
1,339,798.88 |
| 其中：存款利息收入 |
3,870.47 |
2,334.84 |
750,021.36 |
| 债券利息收入 |
- |
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- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
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| 买入返售金融资产收入 |
161,700.46 |
143,622.61 |
589,777.52 |
| 投资收益合计 |
81,599,958.32 |
36,682,299.43 |
12,323,580.38 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
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| 基金投资收益 |
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| 债券投资收益 |
81,599,958.32 |
36,682,299.43 |
12,323,580.38 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
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| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
50,424,738.09 |
26,838,421.90 |
19,838,060.59 |
| 其他收入 |
1,389.41 |
456.09 |
0.50 |
| 费用 |
16,927,764.18 |
6,144,212.01 |
3,277,508.21 |
| 管理人报酬 |
6,240,912.02 |
3,072,965.92 |
1,996,473.16 |
| 基金托管费 |
2,080,304.06 |
1,024,322.04 |
665,491.09 |
| 销售服务费 |
77.61 |
6.98 |
57,517.59 |
| 交易费用 |
- |
- |
- |
| 利息支出 |
8,408,688.38 |
1,938,292.44 |
450,103.15 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
8,408,688.38 |
1,938,292.44 |
450,103.15 |
| 其他费用 |
197,200.00 |
108,107.60 |
105,800.00 |
| 利润总额 |
115,263,892.57 |
57,522,922.86 |
30,223,932.14 |
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