鹏华丰诚债券D(019287)利润分配表-基金频道-证券之星

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鹏华丰诚债券D(019287)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	33,897,595.90	17,443,756.93	40,576,987.77
利息合计	327,022.62	128,357.07	401,735.69
其中：存款利息收入	139,995.13	85,613.69	401,735.69
债券利息收入	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-
买入返售金融资产收入	187,027.49	42,743.38	-
投资收益合计	16,247,257.57	5,791,735.39	32,296,002.62
其中：股票投资收益	-	-	-548,668.57
基金投资收益	-	-	-
债券投资收益	16,247,257.57	5,791,735.39	32,844,671.19
资产支持证券投资收益	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-
股利收益	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-
公允价值变动收益	16,760,081.05	10,972,113.56	6,608,191.98
其他收入	563,234.66	551,550.91	1,271,057.48
费用	4,916,419.52	2,928,058.18	11,341,229.45
管理人报酬	2,744,395.52	1,524,772.07	4,066,703.97
基金托管费	914,798.51	508,257.41	1,355,568.04
销售服务费	236,718.57	135,731.83	412,583.11
交易费用	-	-	-
利息支出	786,040.19	624,000.45	5,188,695.74
其中：卖出回购金融资产支出	786,040.19	624,000.45	5,188,695.74
其他费用	209,643.51	122,440.60	261,819.97
利润总额	28,981,176.38	14,515,698.75	29,235,758.32

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