平安惠旭纯债C(019286)利润分配表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 收入 |
-1,860,536.53 |
70,490,803.49 |
39,322,280.75 |
| 利息合计 |
27,978.79 |
5,419,646.22 |
4,289,688.56 |
| 其中：存款利息收入 |
7,502.83 |
1,589,032.07 |
1,478,536.18 |
| 债券利息收入 |
- |
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- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
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- |
| 买入返售金融资产收入 |
20,475.96 |
3,830,614.15 |
2,811,152.38 |
| 投资收益合计 |
-707,766.49 |
63,983,707.53 |
33,131,898.48 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
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| 基金投资收益 |
- |
- |
- |
| 债券投资收益 |
-707,766.49 |
63,983,325.48 |
33,131,898.48 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
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| 衍生工具收益 |
- |
382.05 |
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| 股利收益 |
- |
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| 基金分红收益收益 |
- |
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| 公允价值变动收益 |
-1,183,213.63 |
1,083,815.25 |
1,900,692.54 |
| 其他收入 |
2,464.80 |
3,634.49 |
1.17 |
| 费用 |
472,830.49 |
10,380,299.43 |
5,896,065.36 |
| 管理人报酬 |
156,487.16 |
7,109,987.08 |
4,107,129.92 |
| 基金托管费 |
52,162.39 |
2,369,995.68 |
1,369,043.31 |
| 销售服务费 |
21,372.32 |
12,158.22 |
3,038.15 |
| 交易费用 |
- |
- |
- |
| 利息支出 |
135,342.18 |
629,733.27 |
279,632.78 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
135,342.18 |
629,733.27 |
279,632.78 |
| 其他费用 |
107,466.44 |
258,423.78 |
137,221.20 |
| 利润总额 |
-2,333,367.02 |
60,110,504.06 |
33,426,215.39 |
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