南方睿阳稳健添利6个月持有债券C(019284)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 收入 |
10,913,359.61 |
5,983,913.73 |
| 利息合计 |
1,637,193.93 |
1,413,238.38 |
| 其中：存款利息收入 |
138,223.88 |
118,234.48 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
1,498,970.05 |
1,295,003.90 |
| 投资收益合计 |
8,909,481.58 |
8,507,775.94 |
| 其中：股票投资收益 |
-595,341.88 |
278,783.73 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
10,182,608.54 |
7,863,547.93 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
-847,651.70 |
248,048.30 |
| 股利收益 |
169,866.62 |
117,395.98 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
366,684.10 |
-3,937,100.59 |
| 其他收入 |
- |
- |
| 费用 |
5,065,596.12 |
3,782,676.37 |
| 管理人报酬 |
2,160,715.05 |
1,542,571.54 |
| 基金托管费 |
432,143.05 |
308,514.33 |
| 销售服务费 |
1,547,610.31 |
1,112,459.78 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
866,558.95 |
788,558.37 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
866,558.95 |
788,558.37 |
| 其他费用 |
45,577.16 |
24,066.00 |
| 利润总额 |
5,847,763.49 |
2,201,237.36 |
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