华宝宝润债券C(019282)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 收入 |
53,311,282.18 |
18,432,543.32 |
69,511,561.07 |
| 利息合计 |
799,666.43 |
734,501.42 |
18,162.99 |
| 其中：存款利息收入 |
336,845.36 |
335,932.84 |
9,563.87 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
- |
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| 买入返售金融资产收入 |
462,821.07 |
398,568.58 |
8,599.12 |
| 投资收益合计 |
34,965,635.46 |
16,816,480.30 |
68,273,306.80 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
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| 基金投资收益 |
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| 债券投资收益 |
34,965,635.46 |
16,816,480.30 |
68,273,306.80 |
| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
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| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
17,545,976.43 |
881,558.55 |
1,220,091.28 |
| 其他收入 |
3.86 |
3.05 |
- |
| 费用 |
6,665,950.98 |
3,423,619.53 |
16,539,099.41 |
| 管理人报酬 |
2,778,604.58 |
1,256,966.44 |
6,091,342.30 |
| 基金托管费 |
937,541.69 |
430,328.94 |
2,030,447.50 |
| 销售服务费 |
21,056.13 |
21,035.04 |
- |
| 交易费用 |
- |
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| 利息支出 |
2,690,049.28 |
1,626,886.03 |
8,194,043.24 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
2,690,049.28 |
1,626,886.03 |
8,194,043.24 |
| 其他费用 |
226,500.00 |
88,303.00 |
217,200.00 |
| 利润总额 |
46,645,331.20 |
15,008,923.79 |
52,972,461.66 |
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