华西优选成长一年持有混合(019281)利润分配表
| |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 收入 |
-3,986,294.75 |
-50,160,068.24 |
-13,991,488.71 |
| 利息合计 |
388,757.14 |
210,365.36 |
128,023.34 |
| 其中：存款利息收入 |
321,860.48 |
162,379.44 |
96,223.76 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
66,896.66 |
47,985.92 |
31,799.58 |
| 投资收益合计 |
-17,104,192.27 |
-45,456,911.55 |
-6,435,863.76 |
| 其中：股票投资收益 |
-18,693,286.23 |
-46,510,896.70 |
-6,604,853.61 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
- |
| 债券投资收益 |
- |
- |
- |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
- |
| 股利收益 |
1,589,093.96 |
1,053,985.15 |
168,989.85 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
12,729,140.38 |
-4,913,522.05 |
-7,683,648.29 |
| 其他收入 |
- |
- |
- |
| 费用 |
3,917,766.22 |
1,998,408.37 |
800,905.56 |
| 管理人报酬 |
3,217,273.68 |
1,643,749.59 |
651,601.20 |
| 基金托管费 |
536,212.29 |
273,958.29 |
108,600.20 |
| 销售服务费 |
- |
- |
- |
| 交易费用 |
- |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
- |
| 其他费用 |
164,039.42 |
80,700.49 |
40,704.16 |
| 利润总额 |
-7,904,060.97 |
-52,158,476.61 |
-14,792,394.27 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
