长城国企优选混合发起式A(019277)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 收入 |
364,292.56 |
318,965.34 |
-193,294.88 |
| 利息合计 |
6,442.96 |
3,446.52 |
5,391.90 |
| 其中：存款利息收入 |
6,442.96 |
3,446.52 |
5,391.90 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
663,664.85 |
-237,764.58 |
26,012.98 |
| 其中：股票投资收益 |
470,130.03 |
-355,956.44 |
24,377.98 |
| 基金投资收益 |
- |
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| 债券投资收益 |
474.36 |
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| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
193,060.46 |
118,191.86 |
1,635.00 |
| 基金分红收益收益 |
- |
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| 公允价值变动收益 |
-306,538.58 |
552,968.67 |
-224,703.47 |
| 其他收入 |
723.33 |
314.73 |
3.71 |
| 费用 |
151,369.38 |
84,839.75 |
46,889.91 |
| 管理人报酬 |
119,626.22 |
59,258.62 |
22,238.36 |
| 基金托管费 |
19,937.67 |
9,876.49 |
3,706.38 |
| 销售服务费 |
350.76 |
174.65 |
18.63 |
| 交易费用 |
- |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
11,454.73 |
15,529.99 |
20,926.54 |
| 利润总额 |
212,923.18 |
234,125.59 |
-240,184.79 |
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