长城智能产业混合C(019276)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

长城智能产业混合C(019276)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	64,494,750.53	-79,058,310.62	-114,473,400.42
利息合计	468,963.09	217,090.72	543,645.74
其中：存款利息收入	411,816.12	185,003.06	406,500.25
债券利息收入	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-
买入返售金融资产收入	57,146.97	32,087.66	137,145.49
投资收益合计	-75,774,577.23	-95,585,310.95	-52,370,053.12
其中：股票投资收益	-79,347,076.93	-98,238,533.34	-55,474,734.47
基金投资收益	-	-	-
债券投资收益	56,674.02	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-
股利收益	3,515,825.68	2,653,222.39	3,104,681.35
基金分红收益收益	-	-	-
公允价值变动收益	139,276,286.91	16,234,360.62	-63,091,836.48
其他收入	524,077.76	75,548.99	444,843.44
费用	8,059,453.88	4,115,661.85	11,290,841.70
管理人报酬	6,758,260.64	3,454,021.98	9,531,431.28
基金托管费	1,126,376.71	575,670.30	1,588,571.77
销售服务费	3,152.88	397.33	3.65
交易费用	-	-	-
利息支出	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-
其他费用	171,663.41	85,572.24	170,835.00
利润总额	56,435,296.65	-83,173,972.47	-125,764,242.12

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