浙商汇金转型升级C(019275)利润分配表-基金频道-证券之星

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浙商汇金转型升级C(019275)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	125,975.83	1,748,677.72	1,644,386.02	132,913.44
利息合计	5,498.09	26,905.16	12,079.54	3,939.84
其中：存款利息收入	5,498.09	24,185.37	9,359.75	3,067.49
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	2,719.79	2,719.79	872.35
投资收益合计	415,237.86	1,242,933.87	1,475,855.61	-429,555.07
其中：股票投资收益	328,038.41	816,192.21	1,333,022.59	-565,465.15
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	87,199.45	426,741.66	142,833.02	135,910.08
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-302,799.22	244,763.13	-3,325.00	504,438.27
其他收入	8,039.10	234,075.56	159,775.87	54,090.40
费用	74,212.39	245,375.66	109,162.17	120,344.15
管理人报酬	59,285.83	188,963.81	78,196.63	71,702.45
基金托管费	9,880.96	31,493.97	13,032.77	11,950.42
销售服务费	5,045.60	21,426.43	8,475.36	2,688.15
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	-	3,481.66	9,447.62	34,000.00
利润总额	51,763.44	1,503,302.06	1,535,223.85	12,569.29

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