长城量化小盘股票C(019272)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 收入 |
-81,612,654.23 |
-102,173,330.41 |
16,928,262.69 |
| 利息合计 |
67,397.20 |
46,727.73 |
68,213.79 |
| 其中：存款利息收入 |
67,397.20 |
46,727.73 |
68,213.79 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
- |
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| 买入返售金融资产收入 |
- |
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| 投资收益合计 |
-89,141,935.72 |
-98,255,690.95 |
13,946,793.26 |
| 其中：股票投资收益 |
-92,548,260.02 |
-100,723,893.54 |
11,369,742.47 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
- |
| 债券投资收益 |
211,494.79 |
142,495.61 |
516,252.73 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
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| 衍生工具收益 |
-847,779.80 |
-576,243.12 |
-210,748.21 |
| 股利收益 |
4,042,609.31 |
2,901,950.10 |
2,271,546.27 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
6,724,497.60 |
-4,643,698.46 |
2,485,382.19 |
| 其他收入 |
737,386.69 |
679,331.27 |
427,873.45 |
| 费用 |
3,550,073.63 |
2,310,103.29 |
3,646,587.36 |
| 管理人报酬 |
2,725,479.05 |
1,726,586.95 |
2,856,220.12 |
| 基金托管费 |
454,246.52 |
287,764.48 |
476,036.72 |
| 销售服务费 |
214,876.96 |
205,905.40 |
151,160.70 |
| 交易费用 |
- |
- |
- |
| 利息支出 |
4,791.10 |
4,791.10 |
7,345.37 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
4,791.10 |
4,791.10 |
7,345.37 |
| 其他费用 |
150,680.00 |
85,055.36 |
155,635.00 |
| 利润总额 |
-85,162,727.86 |
-104,483,433.70 |
13,281,675.33 |
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