国泰富时中国国企开放共赢ETF发起联接C(019269)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 收入 |
2,846,997.06 |
6,031,635.74 |
-1,108,413.91 |
| 利息合计 |
10,626.06 |
6,205.87 |
2,358.09 |
| 其中：存款利息收入 |
10,626.06 |
6,205.87 |
2,358.09 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
-661,708.53 |
339,234.72 |
-220,672.78 |
| 其中：股票投资收益 |
14,822.07 |
-75,630.82 |
34,239.82 |
| 基金投资收益 |
-722,657.06 |
391,170.67 |
-259,226.43 |
| 债券投资收益 |
46,126.46 |
23,694.87 |
4,313.83 |
| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
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| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
3,457,141.35 |
5,655,202.14 |
-890,795.28 |
| 其他收入 |
40,938.18 |
30,993.01 |
696.06 |
| 费用 |
86,209.39 |
43,035.91 |
57,324.72 |
| 管理人报酬 |
5,516.62 |
3,021.98 |
725.22 |
| 基金托管费 |
3,677.52 |
2,014.61 |
483.42 |
| 销售服务费 |
57,627.71 |
27,706.54 |
2,183.96 |
| 交易费用 |
- |
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| 利息支出 |
293.23 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
293.23 |
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| 其他费用 |
17,334.91 |
8,873.36 |
53,932.12 |
| 利润总额 |
2,760,787.67 |
5,988,599.83 |
-1,165,738.63 |
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