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交银安心收益债券E(019268)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	35,521,248.62	134,012,320.20	98,040,912.42	15,708,857.14
利息合计	212,939.34	972,057.29	634,012.85	1,677,815.38
其中：存款利息收入	84,296.04	730,486.47	544,423.65	295,007.05
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	128,643.30	241,570.82	89,589.20	1,382,808.33
投资收益合计	40,486,742.92	89,452,016.46	51,527,039.69	27,169,169.69
其中：股票投资收益	2,975,005.93	-13,478,253.21	-5,926,252.71	-18,598,063.76
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	35,492,720.51	93,757,990.13	52,833,076.77	44,918,509.92
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	2,019,016.48	9,172,279.54	4,620,215.63	848,723.53
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-5,379,655.29	42,802,418.31	45,397,662.70	-13,316,899.70
其他收入	201,221.65	785,828.14	482,197.18	178,771.77
费用	8,377,806.62	30,977,360.20	17,213,496.04	16,196,912.26
管理人报酬	4,722,375.76	16,760,759.89	9,548,792.08	11,931,887.02
基金托管费	1,247,667.32	4,788,788.55	2,728,226.32	3,409,110.63
销售服务费	145,775.58	13,059.14	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	2,099,427.03	8,996,382.69	4,691,933.52	516,465.69
其中：卖出回购金融资产支出	2,099,427.03	8,996,382.69	4,691,933.52	516,465.69
其他费用	105,504.48	229,909.92	130,361.54	223,162.90
利润总额	27,143,442.00	103,034,960.00	80,827,416.38	-488,055.12

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