富国新天锋债券(LOF)C(019267)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 收入 |
95,319,924.54 |
37,879,383.08 |
121,043,699.64 |
| 利息合计 |
637,958.24 |
479,191.34 |
969,310.82 |
| 其中：存款利息收入 |
545,957.84 |
414,394.64 |
733,447.95 |
| 债券利息收入 |
- |
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- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
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| 买入返售金融资产收入 |
92,000.40 |
64,796.70 |
235,862.87 |
| 投资收益合计 |
66,447,063.65 |
53,766,099.23 |
91,347,312.55 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
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| 基金投资收益 |
- |
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| 债券投资收益 |
66,130,320.22 |
53,608,949.99 |
90,825,245.54 |
| 资产支持证券投资收益 |
316,743.43 |
157,149.24 |
522,067.01 |
| 衍生工具收益 |
- |
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| 股利收益 |
- |
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| 基金分红收益收益 |
- |
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| 公允价值变动收益 |
28,184,115.11 |
-16,376,670.30 |
28,450,927.67 |
| 其他收入 |
50,787.54 |
10,762.81 |
276,148.60 |
| 费用 |
20,125,813.83 |
13,550,404.46 |
34,331,744.02 |
| 管理人报酬 |
9,983,991.96 |
6,366,788.01 |
15,807,375.78 |
| 基金托管费 |
3,327,997.31 |
2,122,262.66 |
5,269,125.26 |
| 销售服务费 |
61,273.77 |
7,692.18 |
7.04 |
| 交易费用 |
- |
- |
- |
| 利息支出 |
6,456,119.85 |
4,902,724.41 |
12,872,111.23 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
6,456,119.85 |
4,902,724.41 |
12,872,111.23 |
| 其他费用 |
230,194.63 |
111,522.86 |
235,386.97 |
| 利润总额 |
75,194,110.71 |
24,328,978.62 |
86,711,955.62 |
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