南方港股数字经济混合发起(QDII)C(019266)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 收入 |
7,195,354.54 |
1,813,226.48 |
-282,281.43 |
| 利息合计 |
16,589.32 |
5,955.93 |
4,120.15 |
| 其中：存款利息收入 |
16,589.32 |
5,955.93 |
4,120.15 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
5,104,510.13 |
431,924.27 |
-232,921.70 |
| 其中：股票投资收益 |
5,195,615.17 |
385,781.57 |
-241,605.57 |
| 基金投资收益 |
-57,896.86 |
-49,411.71 |
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| 债券投资收益 |
219.93 |
219.93 |
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| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
-386,117.85 |
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| 股利收益 |
352,689.74 |
95,334.48 |
8,683.87 |
| 基金分红收益收益 |
- |
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| 公允价值变动收益 |
2,123,953.26 |
1,405,618.41 |
185,005.16 |
| 其他收入 |
105,785.62 |
11,424.09 |
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| 费用 |
398,577.50 |
107,211.92 |
43,781.11 |
| 管理人报酬 |
240,339.57 |
78,503.01 |
25,202.56 |
| 基金托管费 |
40,056.60 |
13,083.87 |
4,200.44 |
| 销售服务费 |
33,550.47 |
4,434.31 |
583.11 |
| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
84,630.86 |
11,190.73 |
13,795.00 |
| 利润总额 |
6,796,777.04 |
1,706,014.56 |
-326,062.54 |
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